- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 160,350,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,278,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,316,744,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,217 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 160,380,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,379,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 889,849,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1802 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,802 | 円) |
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