有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/15 9:37
【資料】
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【項目】
46項目
DWS ロシア株式ファンド
(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,900,232,438円
Ⅱ 負債総額2,105,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,898,127,179円
Ⅳ 発行済口数2,818,571,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6734円
(1万口当たり純資産額)(6,734円)

(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,900,162,649円
Ⅱ 負債総額43,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,900,119,476円
Ⅳ 発行済口数2,307,507,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8235円
(1万口当たり純資産額)(8,235円)

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