- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/16-2024/06/17)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,780,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,722,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,316,744,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,228 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,769,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,769,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 884,530,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1829 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,829 | 円) |
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