- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,577,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,860,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,856,716,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,998,189,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,292 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,639,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,370,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,858,268,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,605,527,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,574 | 円) |
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