- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,917,899,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,308,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,292,591,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,077,549,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,500 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,916,886,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,156,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,896,729,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,068,651,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6324 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,324 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
