- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,548,358,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,051,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,306,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,299,892,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1857 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,857 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,547,966,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,547,961,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,008,392,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,351 | 円) |
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