- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,549,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,105,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,389,443,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,004,257,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,625 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,437,922,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,413,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,508,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,643,157,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,261 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
