- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 293,497,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,363,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,316,744,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,228 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 293,459,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,459,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 880,579,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,333 | 円) |
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