- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,038,100,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,895,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,948,204,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,372,612,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,349 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,102,018,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,489,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,006,528,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,628,993,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8655 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,655 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
