- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,488,563,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,705,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,477,857,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,456,910,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6373 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,373 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,522,291,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,214,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,487,076,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,599,548,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7581 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,581 | 円) |
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