- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/16-2023/06/15)
DWS ロシア株式ファンド
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 153,235,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,161,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,316,744,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,163 | 円) |
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 153,227,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,227,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,069,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,712 | 円) |
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