有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018/03/15 9:09
【資料】
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【項目】
46項目
DWS ロシア株式ファンド
(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,988,915,028円
Ⅱ 負債総額32,732,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,956,182,369円
Ⅳ 発行済口数4,072,094,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7260円
(1万口当たり純資産額)(7,260円)

(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
(平成29年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,988,774,736円
Ⅱ 負債総額111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,988,774,625円
Ⅳ 発行済口数3,433,431,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8705円
(1万口当たり純資産額)(8,705円)

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