有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (第22期計算期間末) 平成25年11月15日現在 | 第12特定期間末 (第24期計算期間末) 平成26年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,648,300,018 | 3,322,439,362 |
| 未収入金 | 22,460,041 | 37,135,812 |
| 流動資産合計 | 3,670,760,059 | 3,359,575,174 |
| 資産合計 | 3,670,760,059 | 3,359,575,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,460,041 | 37,135,812 |
| 未払受託者報酬 | 967,787 | 788,141 |
| 未払委託者報酬 | 17,420,105 | 14,186,501 |
| その他未払費用 | 1,211,401 | 1,116,898 |
| 流動負債合計 | 42,059,334 | 53,227,352 |
| 負債合計 | 42,059,334 | 53,227,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,934,387 | 4,247,527,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,237,233,662 | △941,180,134 |
| (分配準備積立金) | 499,068,582 | 450,286,139 |
| 元本等合計 | 3,628,700,725 | 3,306,347,822 |
| 純資産合計 | 3,628,700,725 | 3,306,347,822 |
| 負債純資産合計 | 3,670,760,059 | 3,359,575,174 |
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