有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/05/16-2024/11/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 2024年5月15日現在 | 第33特定期間末 2024年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 850,264,605 | 723,418,807 | |||
| 未収入金 | 2,366,133 | 512,895 | |||
| 流動資産合計 | 852,630,738 | 723,931,702 | |||
| 資産合計 | 852,630,738 | 723,931,702 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,366,133 | 512,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,062 | 201,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,141,102 | 3,633,713 | |||
| その他未払費用 | 436,180 | 377,618 | |||
| 流動負債合計 | 7,173,477 | 4,726,098 | |||
| 負債合計 | 7,173,477 | 4,726,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,280,155,216 | 1,222,813,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △434,697,955 | △503,607,773 | |||
| (分配準備積立金) | 165,472,943 | 156,099,625 | |||
| 元本等合計 | 845,457,261 | 719,205,604 | |||
| 純資産合計 | 845,457,261 | 719,205,604 | |||
| 負債純資産合計 | 852,630,738 | 723,931,702 | |||
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