HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2025/02/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第32特定期間末 2024年5月15日現在	第33特定期間末 2024年11月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		850,264,605	723,418,807
		未収入金		2,366,133	512,895
		流動資産合計		852,630,738	723,931,702
	資産合計			852,630,738	723,931,702
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,366,133	512,895
		未払受託者報酬		230,062	201,872
		未払委託者報酬		4,141,102	3,633,713
		その他未払費用		436,180	377,618
		流動負債合計		7,173,477	4,726,098
	負債合計			7,173,477	4,726,098
純資産の部
	元本等
		元本		1,280,155,216	1,222,813,377
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△434,697,955	△503,607,773
			(分配準備積立金)	165,472,943	156,099,625
		元本等合計		845,457,261	719,205,604
	純資産合計			845,457,261	719,205,604
負債純資産合計				852,630,738	723,931,702

開示資料

決算

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