HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2020/08/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23特定期間末 2019年11月15日現在	第24特定期間末 2020年 5月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,217,097,412	674,012,154
		未収入金		2,048,205	186,384
		流動資産合計		1,219,145,617	674,198,538
	資産合計			1,219,145,617	674,198,538
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,048,205	186,384
		未払受託者報酬		337,348	212,421
		未払委託者報酬		6,072,237	3,823,536
		その他未払費用		314,374	259,055
		流動負債合計		8,772,164	4,481,396
	負債合計			8,772,164	4,481,396
純資産の部
	元本等
		元本		1,836,612,435	1,981,783,247
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△626,238,982	△1,312,066,105
			(分配準備積立金)	154,516,263	136,888,784
		元本等合計		1,210,373,453	669,717,142
	純資産合計			1,210,373,453	669,717,142
負債純資産合計				1,219,145,617	674,198,538

開示資料

決算

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