有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 2019年11月15日現在 | 第24特定期間末 2020年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,217,097,412 | 674,012,154 | |||
| 未収入金 | 2,048,205 | 186,384 | |||
| 流動資産合計 | 1,219,145,617 | 674,198,538 | |||
| 資産合計 | 1,219,145,617 | 674,198,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,048,205 | 186,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,348 | 212,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,072,237 | 3,823,536 | |||
| その他未払費用 | 314,374 | 259,055 | |||
| 流動負債合計 | 8,772,164 | 4,481,396 | |||
| 負債合計 | 8,772,164 | 4,481,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,836,612,435 | 1,981,783,247 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △626,238,982 | △1,312,066,105 | |||
| (分配準備積立金) | 154,516,263 | 136,888,784 | |||
| 元本等合計 | 1,210,373,453 | 669,717,142 | |||
| 純資産合計 | 1,210,373,453 | 669,717,142 | |||
| 負債純資産合計 | 1,219,145,617 | 674,198,538 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
