有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 2018年 5月15日現在 | 第21特定期間末 2018年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,340,129,138 | 1,349,991,372 | |||
| 未収入金 | 2,028,114 | 3,916,192 | |||
| 流動資産合計 | 1,342,157,252 | 1,353,907,564 | |||
| 資産合計 | 1,342,157,252 | 1,353,907,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,028,114 | 3,916,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 372,573 | 339,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,706,211 | 6,119,541 | |||
| その他未払費用 | 181,348 | 312,988 | |||
| 流動負債合計 | 9,288,246 | 10,688,698 | |||
| 負債合計 | 9,288,246 | 10,688,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,081,342,982 | 2,126,355,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △748,473,976 | △783,136,949 | |||
| (分配準備積立金) | 114,987,700 | 101,448,985 | |||
| 元本等合計 | 1,332,869,006 | 1,343,218,866 | |||
| 純資産合計 | 1,332,869,006 | 1,343,218,866 | |||
| 負債純資産合計 | 1,342,157,252 | 1,353,907,564 | |||
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