有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (第26期計算期間末) 平成26年11月17日現在 | 第14特定期間末 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,415,341,014 | 2,401,131,761 |
| 未収入金 | 14,175,236 | 19,987,889 |
| 流動資産合計 | 2,429,516,250 | 2,421,119,650 |
| 資産合計 | 2,429,516,250 | 2,421,119,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,175,236 | 19,987,889 |
| 未払受託者報酬 | 729,722 | 589,642 |
| 未払委託者報酬 | 13,135,006 | 10,613,528 |
| その他未払費用 | 1,020,271 | - |
| 流動負債合計 | 29,060,235 | 31,191,059 |
| 負債合計 | 29,060,235 | 31,191,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,470,115,945 | 3,712,700,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,069,659,930 | △1,322,771,965 |
| (分配準備積立金) | 341,661,063 | 308,289,684 |
| 元本等合計 | 2,400,456,015 | 2,389,928,591 |
| 純資産合計 | 2,400,456,015 | 2,389,928,591 |
| 負債純資産合計 | 2,429,516,250 | 2,421,119,650 |
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