有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 平成29年11月15日現在 | 第20特定期間末 平成30年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,455,368,794 | 1,340,129,138 | |||
| 未収入金 | 23,097,620 | 2,028,114 | |||
| 流動資産合計 | 1,478,466,414 | 1,342,157,252 | |||
| 資産合計 | 1,478,466,414 | 1,342,157,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,097,620 | 2,028,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,472 | 372,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,612,524 | 6,706,211 | |||
| その他未払費用 | 438,721 | 181,348 | |||
| 流動負債合計 | 32,627,337 | 9,288,246 | |||
| 負債合計 | 32,627,337 | 9,288,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,385,494,340 | 2,081,342,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,655,263 | △748,473,976 | |||
| (分配準備積立金) | 105,316,332 | 114,987,700 | |||
| 元本等合計 | 1,445,839,077 | 1,332,869,006 | |||
| 純資産合計 | 1,445,839,077 | 1,332,869,006 | |||
| 負債純資産合計 | 1,478,466,414 | 1,342,157,252 | |||
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