有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/05/17-2022/11/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 2022年 5月16日現在 | 第29特定期間末 2022年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 857,182,008 | 838,423,755 | |||
| 未収入金 | 3,639,498 | 3,108,590 | |||
| 流動資産合計 | 860,821,506 | 841,532,345 | |||
| 資産合計 | 860,821,506 | 841,532,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,639,498 | 3,108,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,512 | 252,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,581,177 | 4,545,496 | |||
| その他未払費用 | 434,905 | 435,364 | |||
| 流動負債合計 | 8,910,092 | 8,341,981 | |||
| 負債合計 | 8,910,092 | 8,341,981 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,635,008,495 | 1,498,934,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △783,097,081 | △665,744,240 | |||
| (分配準備積立金) | 114,184,969 | 125,767,118 | |||
| 元本等合計 | 851,911,414 | 833,190,364 | |||
| 純資産合計 | 851,911,414 | 833,190,364 | |||
| 負債純資産合計 | 860,821,506 | 841,532,345 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
