有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (第24期計算期間末) 平成26年 5月15日現在 | 第13特定期間末 (第26期計算期間末) 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,322,439,362 | 2,415,341,014 |
| 未収入金 | 37,135,812 | 14,175,236 |
| 流動資産合計 | 3,359,575,174 | 2,429,516,250 |
| 資産合計 | 3,359,575,174 | 2,429,516,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,135,812 | 14,175,236 |
| 未払受託者報酬 | 788,141 | 729,722 |
| 未払委託者報酬 | 14,186,501 | 13,135,006 |
| その他未払費用 | 1,116,898 | 1,020,271 |
| 流動負債合計 | 53,227,352 | 29,060,235 |
| 負債合計 | 53,227,352 | 29,060,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,527,956 | 3,470,115,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △941,180,134 | △1,069,659,930 |
| (分配準備積立金) | 450,286,139 | 341,661,063 |
| 元本等合計 | 3,306,347,822 | 2,400,456,015 |
| 純資産合計 | 3,306,347,822 | 2,400,456,015 |
| 負債純資産合計 | 3,359,575,174 | 2,429,516,250 |
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