有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 2020年11月16日現在 | 第26特定期間末 2021年 5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 972,786,908 | 980,180,179 | |||
| 未収入金 | 95,195,550 | 6,419,605 | |||
| 流動資産合計 | 1,067,982,458 | 986,599,784 | |||
| 資産合計 | 1,067,982,458 | 986,599,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,195,550 | 6,419,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,472 | 253,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,706,443 | 4,556,785 | |||
| その他未払費用 | 238,888 | 240,942 | |||
| 流動負債合計 | 100,402,353 | 11,470,491 | |||
| 負債合計 | 100,402,353 | 11,470,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,136,501,957 | 1,833,827,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,168,921,852 | △858,698,501 | |||
| (分配準備積立金) | 119,227,383 | 106,748,000 | |||
| 元本等合計 | 967,580,105 | 975,129,293 | |||
| 純資産合計 | 967,580,105 | 975,129,293 | |||
| 負債純資産合計 | 1,067,982,458 | 986,599,784 | |||
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