有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/11/16-2024/05/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 2023年11月15日現在 | 第32特定期間末 2024年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 937,346,109 | 850,264,605 | |||
| 未収入金 | 750,510 | 2,366,133 | |||
| 流動資産合計 | 938,096,619 | 852,630,738 | |||
| 資産合計 | 938,096,619 | 852,630,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 750,510 | 2,366,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,255 | 230,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,288,510 | 4,141,102 | |||
| その他未払費用 | 330,734 | 436,180 | |||
| 流動負債合計 | 5,608,009 | 7,173,477 | |||
| 負債合計 | 5,608,009 | 7,173,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,418,084,313 | 1,280,155,216 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △485,595,703 | △434,697,955 | |||
| (分配準備積立金) | 164,805,022 | 165,472,943 | |||
| 元本等合計 | 932,488,610 | 845,457,261 | |||
| 純資産合計 | 932,488,610 | 845,457,261 | |||
| 負債純資産合計 | 938,096,619 | 852,630,738 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
