HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2021/02/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24特定期間末 2020年 5月15日現在	第25特定期間末 2020年11月16日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		674,012,154	972,786,908
		未収入金		186,384	95,195,550
		流動資産合計		674,198,538	1,067,982,458
	資産合計			674,198,538	1,067,982,458
負債の部
	流動負債
		未払解約金		186,384	95,195,550
		未払受託者報酬		212,421	261,472
		未払委託者報酬		3,823,536	4,706,443
		その他未払費用		259,055	238,888
		流動負債合計		4,481,396	100,402,353
	負債合計			4,481,396	100,402,353
純資産の部
	元本等
		元本		1,981,783,247	2,136,501,957
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,312,066,105	△1,168,921,852
			(分配準備積立金)	136,888,784	119,227,383
		元本等合計		669,717,142	967,580,105
	純資産合計			669,717,142	967,580,105
負債純資産合計				674,198,538	1,067,982,458

開示資料

決算

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