有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/11/16-2025/05/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 2024年11月15日現在 | 第34特定期間末 2025年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 723,418,807 | 789,213,110 | |||
| 未収入金 | 512,895 | 101,298,817 | |||
| 流動資産合計 | 723,931,702 | 890,511,927 | |||
| 資産合計 | 723,931,702 | 890,511,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 512,895 | 101,298,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,872 | 193,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,633,713 | 3,474,471 | |||
| その他未払費用 | 377,618 | 344,834 | |||
| 流動負債合計 | 4,726,098 | 105,311,151 | |||
| 負債合計 | 4,726,098 | 105,311,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,222,813,377 | 1,303,656,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △503,607,773 | △518,455,288 | |||
| (分配準備積立金) | 156,099,625 | 113,805,432 | |||
| 元本等合計 | 719,205,604 | 785,200,776 | |||
| 純資産合計 | 719,205,604 | 785,200,776 | |||
| 負債純資産合計 | 723,931,702 | 890,511,927 | |||
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