有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 平成27年 5月15日現在 | 第15特定期間末 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,401,131,761 | 1,557,939,143 |
| 未収入金 | 19,987,889 | 4,166,419 |
| 流動資産合計 | 2,421,119,650 | 1,562,105,562 |
| 資産合計 | 2,421,119,650 | 1,562,105,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,987,889 | 4,166,419 |
| 未払受託者報酬 | 589,642 | 424,198 |
| 未払委託者報酬 | 10,613,528 | 7,635,506 |
| 流動負債合計 | 31,191,059 | 12,226,123 |
| 負債合計 | 31,191,059 | 12,226,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,712,700,556 | 3,677,521,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,322,771,965 | △2,127,641,631 |
| (分配準備積立金) | 308,289,684 | 291,923,679 |
| 元本等合計 | 2,389,928,591 | 1,549,879,439 |
| 純資産合計 | 2,389,928,591 | 1,549,879,439 |
| 負債純資産合計 | 2,421,119,650 | 1,562,105,562 |
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