有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 平成29年 5月15日現在 | 第19特定期間末 平成29年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,886,673,692 | 1,455,368,794 | |||
| 未収入金 | 5,813,781 | 23,097,620 | |||
| 流動資産合計 | 1,892,487,473 | 1,478,466,414 | |||
| 資産合計 | 1,892,487,473 | 1,478,466,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,813,781 | 23,097,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 472,387 | 478,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,502,891 | 8,612,524 | |||
| その他未払費用 | 417,951 | 438,721 | |||
| 流動負債合計 | 15,207,010 | 32,627,337 | |||
| 負債合計 | 15,207,010 | 32,627,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,905,830,007 | 2,385,494,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,028,549,544 | △939,655,263 | |||
| (分配準備積立金) | 166,212,488 | 105,316,332 | |||
| 元本等合計 | 1,877,280,463 | 1,445,839,077 | |||
| 純資産合計 | 1,877,280,463 | 1,445,839,077 | |||
| 負債純資産合計 | 1,892,487,473 | 1,478,466,414 | |||
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