有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 2019年 5月15日現在 | 第23特定期間末 2019年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,167,226,202 | 1,217,097,412 | |||
| 未収入金 | 2,142,040 | 2,048,205 | |||
| 流動資産合計 | 1,169,368,242 | 1,219,145,617 | |||
| 資産合計 | 1,169,368,242 | 1,219,145,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,142,040 | 2,048,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,277 | 337,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,089,014 | 6,072,237 | |||
| その他未払費用 | 323,671 | 314,374 | |||
| 流動負債合計 | 8,893,002 | 8,772,164 | |||
| 負債合計 | 8,893,002 | 8,772,164 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,875,000,574 | 1,836,612,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △714,525,334 | △626,238,982 | |||
| (分配準備積立金) | 164,380,010 | 154,516,263 | |||
| 元本等合計 | 1,160,475,240 | 1,210,373,453 | |||
| 純資産合計 | 1,160,475,240 | 1,210,373,453 | |||
| 負債純資産合計 | 1,169,368,242 | 1,219,145,617 | |||
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