HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2019/08/13 10:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21特定期間末 2018年11月15日現在	第22特定期間末 2019年 5月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,349,991,372	1,167,226,202
		未収入金		3,916,192	2,142,040
		流動資産合計		1,353,907,564	1,169,368,242
	資産合計			1,353,907,564	1,169,368,242
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,916,192	2,142,040
		未払受託者報酬		339,977	338,277
		未払委託者報酬		6,119,541	6,089,014
		その他未払費用		312,988	323,671
		流動負債合計		10,688,698	8,893,002
	負債合計			10,688,698	8,893,002
純資産の部
	元本等
		元本		2,126,355,815	1,875,000,574
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△783,136,949	△714,525,334
			(分配準備積立金)	101,448,985	164,380,010
		元本等合計		1,343,218,866	1,160,475,240
	純資産合計			1,343,218,866	1,160,475,240
負債純資産合計				1,353,907,564	1,169,368,242

開示資料

決算

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