有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 2018年11月15日現在 | 第22特定期間末 2019年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,349,991,372 | 1,167,226,202 | |||
| 未収入金 | 3,916,192 | 2,142,040 | |||
| 流動資産合計 | 1,353,907,564 | 1,169,368,242 | |||
| 資産合計 | 1,353,907,564 | 1,169,368,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,916,192 | 2,142,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 339,977 | 338,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,119,541 | 6,089,014 | |||
| その他未払費用 | 312,988 | 323,671 | |||
| 流動負債合計 | 10,688,698 | 8,893,002 | |||
| 負債合計 | 10,688,698 | 8,893,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,126,355,815 | 1,875,000,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △783,136,949 | △714,525,334 | |||
| (分配準備積立金) | 101,448,985 | 164,380,010 | |||
| 元本等合計 | 1,343,218,866 | 1,160,475,240 | |||
| 純資産合計 | 1,343,218,866 | 1,160,475,240 | |||
| 負債純資産合計 | 1,353,907,564 | 1,169,368,242 | |||
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