HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/05/16-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/12 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34特定期間末 2025年 5月15日現在	第35特定期間末 2025年11月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		789,213,110	825,313,384
		未収入金		101,298,817	3,892,139
		流動資産合計		890,511,927	829,205,523
	資産合計			890,511,927	829,205,523
負債の部
	流動負債
		未払解約金		101,298,817	3,892,139
		未払受託者報酬		193,029	213,103
		未払委託者報酬		3,474,471	3,835,864
		その他未払費用		344,834	377,245
		流動負債合計		105,311,151	8,318,351
	負債合計			105,311,151	8,318,351
純資産の部
	元本等
		元本		1,303,656,064	1,089,802,367
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△518,455,288	△268,915,195
			(分配準備積立金)	113,805,432	229,388,883
		元本等合計		785,200,776	820,887,172
	純資産合計			785,200,776	820,887,172
負債純資産合計				890,511,927	829,205,523

開示資料

決算

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