HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2024/02/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30特定期間末 2023年5月15日現在	第31特定期間末 2023年11月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		822,261,766	937,346,109
		未収入金		1,164,805	750,510
		流動資産合計		823,426,571	938,096,619
	資産合計			823,426,571	938,096,619
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,164,805	750,510
		未払受託者報酬		200,345	238,255
		未払委託者報酬		3,606,105	4,288,510
		その他未払費用		377,681	330,734
		流動負債合計		5,348,936	5,608,009
	負債合計			5,348,936	5,608,009
純資産の部
	元本等
		元本		1,533,626,039	1,418,084,313
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△715,548,404	△485,595,703
			(分配準備積立金)	144,642,592	164,805,022
		元本等合計		818,077,635	932,488,610
	純資産合計			818,077,635	932,488,610
負債純資産合計				823,426,571	938,096,619

開示資料

決算

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