有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/16-2023/11/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 2023年5月15日現在 | 第31特定期間末 2023年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 822,261,766 | 937,346,109 | |||
| 未収入金 | 1,164,805 | 750,510 | |||
| 流動資産合計 | 823,426,571 | 938,096,619 | |||
| 資産合計 | 823,426,571 | 938,096,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,164,805 | 750,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,345 | 238,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,606,105 | 4,288,510 | |||
| その他未払費用 | 377,681 | 330,734 | |||
| 流動負債合計 | 5,348,936 | 5,608,009 | |||
| 負債合計 | 5,348,936 | 5,608,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,533,626,039 | 1,418,084,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △715,548,404 | △485,595,703 | |||
| (分配準備積立金) | 144,642,592 | 164,805,022 | |||
| 元本等合計 | 818,077,635 | 932,488,610 | |||
| 純資産合計 | 818,077,635 | 932,488,610 | |||
| 負債純資産合計 | 823,426,571 | 938,096,619 | |||
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