有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/11/18-2026/05/15)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 2025年11月17日現在 | 第36特定期間末 2026年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 825,313,384 | 891,220,257 | |||
| 未収入金 | 3,892,139 | 1,719,490 | |||
| 流動資産合計 | 829,205,523 | 892,939,747 | |||
| 資産合計 | 829,205,523 | 892,939,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,213,945 | |||
| 未払解約金 | 3,892,139 | 1,719,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,103 | 245,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,835,864 | 4,423,995 | |||
| その他未払費用 | 377,245 | 434,123 | |||
| 流動負債合計 | 8,318,351 | 17,037,330 | |||
| 負債合計 | 8,318,351 | 17,037,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,089,802,367 | 1,021,394,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,915,195 | △145,492,138 | |||
| (分配準備積立金) | 229,388,883 | 313,283,575 | |||
| 元本等合計 | 820,887,172 | 875,902,417 | |||
| 純資産合計 | 820,887,172 | 875,902,417 | |||
| 負債純資産合計 | 829,205,523 | 892,939,747 | |||
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