有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 2021年 5月17日現在 | 第27特定期間末 2021年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 980,180,179 | 828,781,123 | |||
| 未収入金 | 6,419,605 | 456,659 | |||
| 流動資産合計 | 986,599,784 | 829,237,782 | |||
| 資産合計 | 986,599,784 | 829,237,782 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,419,605 | 456,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,159 | 235,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,556,785 | 4,239,428 | |||
| その他未払費用 | 240,942 | 233,013 | |||
| 流動負債合計 | 11,470,491 | 5,164,622 | |||
| 負債合計 | 11,470,491 | 5,164,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,833,827,794 | 1,836,795,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △858,698,501 | △1,012,722,590 | |||
| (分配準備積立金) | 106,748,000 | 108,616,426 | |||
| 元本等合計 | 975,129,293 | 824,073,160 | |||
| 純資産合計 | 975,129,293 | 824,073,160 | |||
| 負債純資産合計 | 986,599,784 | 829,237,782 | |||
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