有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 平成28年 5月16日現在 | 第17特定期間末 平成28年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,501,794,051 | 1,453,847,921 |
| 未収入金 | 42,760,626 | 9,715,440 |
| 流動資産合計 | 1,544,554,677 | 1,463,563,361 |
| 資産合計 | 1,544,554,677 | 1,463,563,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,760,626 | 9,715,440 |
| 未払受託者報酬 | 403,513 | 432,244 |
| 未払委託者報酬 | 7,263,182 | 7,780,360 |
| その他未払費用 | 360,500 | 384,839 |
| 流動負債合計 | 50,787,821 | 18,312,883 |
| 負債合計 | 50,787,821 | 18,312,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,340,235,355 | 2,911,463,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,846,468,499 | △1,466,213,099 |
| (分配準備積立金) | 238,777,041 | 199,811,427 |
| 元本等合計 | 1,493,766,856 | 1,445,250,478 |
| 純資産合計 | 1,493,766,856 | 1,445,250,478 |
| 負債純資産合計 | 1,544,554,677 | 1,463,563,361 |
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