有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月16日現在) | 当期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,283,519 | 108,161,064 |
| 投資信託受益証券 | 2,131,165,476 | 3,677,534,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,278 | 1,001,769 |
| 未収入金 | 19,455,054 | - |
| 未収利息 | 138 | 227 |
| 流動資産合計 | 2,216,905,465 | 3,786,697,984 |
| 資産合計 | 2,216,905,465 | 3,786,697,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 23,200,478 |
| 未払収益分配金 | 15,182,598 | 23,223,757 |
| 未払解約金 | 4,833,619 | 2,432,619 |
| 未払受託者報酬 | 55,127 | 84,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,230,281 | 5,283,703 |
| その他未払費用 | 4,095 | 6,703 |
| 流動負債合計 | 23,305,720 | 54,231,436 |
| 負債合計 | 23,305,720 | 54,231,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,373,910,751 | 5,160,834,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,180,311,006 | △1,428,368,417 |
| (分配準備積立金) | 130,608,516 | 272,980,318 |
| 元本等合計 | 2,193,599,745 | 3,732,466,548 |
| 純資産合計 | 2,193,599,745 | 3,732,466,548 |
| 負債純資産合計 | 2,216,905,465 | 3,786,697,984 |
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