有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月13日現在) | 当期 (平成28年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,989,018 | 86,566,195 |
| 投資信託受益証券 | 1,694,556,004 | 1,294,611,785 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,243 | 1,003,342 |
| 未収入金 | 8,047,470 | 1,173,290 |
| 未収利息 | 112 | - |
| 流動資産合計 | 1,762,595,847 | 1,383,354,612 |
| 資産合計 | 1,762,595,847 | 1,383,354,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,138,654 | 11,438,893 |
| 未払解約金 | 860,998 | 29,573,796 |
| 未払受託者報酬 | 39,091 | 31,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,043 | 1,961,278 |
| 未払利息 | - | 138 |
| その他未払費用 | 3,247 | 2,480 |
| 流動負債合計 | 16,609,033 | 43,007,717 |
| 負債合計 | 16,609,033 | 43,007,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,919,701,044 | 2,541,976,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,173,714,230 | △1,201,629,467 |
| (分配準備積立金) | 192,089,320 | 175,940,419 |
| 元本等合計 | 1,745,986,814 | 1,340,346,895 |
| 純資産合計 | 1,745,986,814 | 1,340,346,895 |
| 負債純資産合計 | 1,762,595,847 | 1,383,354,612 |
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