有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月13日現在) | 当期 (2022年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,112,817 | 50,882,738 |
| 投資信託受益証券 | 687,386,385 | 467,316,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,162 |
| 流動資産合計 | 738,501,561 | 519,201,050 |
| 資産合計 | 738,501,561 | 519,201,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,757,069 | 1,974,814 |
| 未払解約金 | - | 1,556,029 |
| 未払受託者報酬 | 16,223 | 11,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,901 | 755,001 |
| 未払利息 | 37 | 14 |
| その他未払費用 | 1,286 | 949 |
| 流動負債合計 | 3,796,516 | 4,298,792 |
| 負債合計 | 3,796,516 | 4,298,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,534,836 | 987,407,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,829,791 | △472,504,889 |
| (分配準備積立金) | 169,861,026 | 126,741,110 |
| 元本等合計 | 734,705,045 | 514,902,258 |
| 純資産合計 | 734,705,045 | 514,902,258 |
| 負債純資産合計 | 738,501,561 | 519,201,050 |
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