有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月14日現在) | 当期 (2020年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,622,825 | 50,852,038 |
| 投資信託受益証券 | 783,585,618 | 687,414,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,654 | 1,002,555 |
| 未収入金 | 1,451,632 | 98,728 |
| 流動資産合計 | 835,662,729 | 739,368,177 |
| 資産合計 | 835,662,729 | 739,368,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,134,806 | 3,079,869 |
| 未払解約金 | - | 700,819 |
| 未払受託者報酬 | 19,927 | 15,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,255,401 | 974,614 |
| 未払利息 | 44 | 29 |
| その他未払費用 | 1,585 | 1,229 |
| 流動負債合計 | 4,411,763 | 4,772,030 |
| 負債合計 | 4,411,763 | 4,772,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,403,419 | 1,539,934,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △736,152,453 | △805,338,441 |
| (分配準備積立金) | 162,967,288 | 169,338,528 |
| 元本等合計 | 831,250,966 | 734,596,147 |
| 純資産合計 | 831,250,966 | 734,596,147 |
| 負債純資産合計 | 835,662,729 | 739,368,177 |
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