有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月13日現在) | 当期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,797,205 | 64,930,385 |
| 投資信託受益証券 | 3,113,482,785 | 2,234,425,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,555 | 1,002,850 |
| 未収入金 | 10,160,490 | - |
| 未収利息 | 146 | 119 |
| 流動資産合計 | 3,198,443,181 | 2,300,358,988 |
| 資産合計 | 3,198,443,181 | 2,300,358,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,284,978 | 14,981,092 |
| 未払解約金 | 6,897,181 | 1,258,884 |
| 未払受託者報酬 | 62,677 | 44,234 |
| 未払委託者報酬 | 4,495,529 | 3,032,767 |
| その他未払費用 | 5,692 | 3,836 |
| 流動負債合計 | 31,746,057 | 19,320,813 |
| 負債合計 | 31,746,057 | 19,320,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,507,773,003 | 3,329,131,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,341,075,879 | △1,048,093,441 |
| (分配準備積立金) | 247,540,843 | 205,969,727 |
| 元本等合計 | 3,166,697,124 | 2,281,038,175 |
| 純資産合計 | 3,166,697,124 | 2,281,038,175 |
| 負債純資産合計 | 3,198,443,181 | 2,300,358,988 |
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