有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月15日現在) | 当期 (2018年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,496,932 | 48,569,940 |
| 投資信託受益証券 | 999,645,016 | 915,016,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,002,949 |
| 未収入金 | 9,781,975 | 216,727 |
| 流動資産合計 | 1,062,926,970 | 964,806,587 |
| 資産合計 | 1,062,926,970 | 964,806,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,227,047 | 3,401,170 |
| 未払解約金 | 2,913,709 | 87,850 |
| 未払受託者報酬 | 25,724 | 20,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,506 | 1,320,080 |
| 未払利息 | 42 | 91 |
| その他未払費用 | 2,049 | 1,666 |
| 流動負債合計 | 9,789,077 | 4,831,810 |
| 負債合計 | 9,789,077 | 4,831,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,349,310 | 1,700,585,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △689,211,417 | △740,610,632 |
| (分配準備積立金) | 148,254,454 | 150,592,540 |
| 元本等合計 | 1,053,137,893 | 959,974,777 |
| 純資産合計 | 1,053,137,893 | 959,974,777 |
| 負債純資産合計 | 1,062,926,970 | 964,806,587 |
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