有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/14-2023/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月13日現在) | 当期 (2023年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,038,751 | 22,050,036 |
| 投資信託受益証券 | 446,630,192 | 475,647,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,064 |
| 流動資産合計 | 467,671,105 | 498,699,400 |
| 資産合計 | 467,671,105 | 498,699,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,203,300 |
| 未払収益分配金 | 1,957,532 | 1,971,560 |
| 未払解約金 | 45 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,818 | 11,546 |
| 未払委託者報酬 | 681,519 | 727,289 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 857 | 913 |
| 流動負債合計 | 2,650,773 | 3,914,626 |
| 負債合計 | 2,650,773 | 3,914,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 978,766,025 | 985,780,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △513,745,693 | △490,995,316 |
| (分配準備積立金) | 131,300,633 | 138,407,770 |
| 元本等合計 | 465,020,332 | 494,784,774 |
| 純資産合計 | 465,020,332 | 494,784,774 |
| 負債純資産合計 | 467,671,105 | 498,699,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
