有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月13日現在) | 当期 (2021年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,852,038 | 51,248,040 |
| 投資信託受益証券 | 687,414,856 | 686,624,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,555 | 1,002,359 |
| 未収入金 | 98,728 | 279,152 |
| 流動資産合計 | 739,368,177 | 739,153,595 |
| 資産合計 | 739,368,177 | 739,153,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,079,869 | 2,829,823 |
| 未払解約金 | 700,819 | 1,444,004 |
| 未払受託者報酬 | 15,470 | 16,598 |
| 未払委託者報酬 | 974,614 | 1,045,810 |
| 未払利息 | 29 | 25 |
| その他未払費用 | 1,229 | 1,322 |
| 流動負債合計 | 4,772,030 | 5,337,582 |
| 負債合計 | 4,772,030 | 5,337,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,539,934,588 | 1,414,911,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △805,338,441 | △681,095,716 |
| (分配準備積立金) | 169,338,528 | 164,455,365 |
| 元本等合計 | 734,596,147 | 733,816,013 |
| 純資産合計 | 734,596,147 | 733,816,013 |
| 負債純資産合計 | 739,368,177 | 739,153,595 |
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