有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月13日現在) | 当期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,450,184 | 52,496,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,083,232,218 | 999,645,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,003,047 |
| 未収入金 | 9,801,378 | 9,781,975 |
| 流動資産合計 | 1,146,486,827 | 1,062,926,970 |
| 資産合計 | 1,146,486,827 | 1,062,926,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,849,320 | 5,227,047 |
| 未払解約金 | 1,165,901 | 2,913,709 |
| 未払受託者報酬 | 25,212 | 25,724 |
| 未払委託者報酬 | 1,588,378 | 1,620,506 |
| 未払利息 | 64 | 42 |
| その他未払費用 | 2,008 | 2,049 |
| 流動負債合計 | 8,630,883 | 9,789,077 |
| 負債合計 | 8,630,883 | 9,789,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,949,773,410 | 1,742,349,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △811,917,466 | △689,211,417 |
| (分配準備積立金) | 155,333,998 | 148,254,454 |
| 元本等合計 | 1,137,855,944 | 1,053,137,893 |
| 純資産合計 | 1,137,855,944 | 1,053,137,893 |
| 負債純資産合計 | 1,146,486,827 | 1,062,926,970 |
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