有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月15日現在) | 当期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,894,611 | 21,284,289 |
| 投資信託受益証券 | 507,802,225 | 536,942,705 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,671 | 1,001,966 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 529,698,507 | 559,229,009 |
| 資産合計 | 529,698,507 | 559,229,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,777,250 | 1,724,340 |
| 未払解約金 | 779 | 3,039 |
| 未払受託者報酬 | 12,947 | 13,712 |
| 未払委託者報酬 | 815,624 | 863,903 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,025 | 1,085 |
| 流動負債合計 | 2,607,630 | 2,606,079 |
| 負債合計 | 2,607,630 | 2,606,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,625,380 | 862,170,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △361,534,503 | △305,547,116 |
| (分配準備積立金) | 135,914,550 | 140,024,176 |
| 元本等合計 | 527,090,877 | 556,622,930 |
| 純資産合計 | 527,090,877 | 556,622,930 |
| 負債純資産合計 | 529,698,507 | 559,229,009 |
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