有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月13日現在) | 当期 (2021年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,248,040 | 50,112,817 |
| 投資信託受益証券 | 686,624,044 | 687,386,385 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,359 |
| 未収入金 | 279,152 | - |
| 流動資産合計 | 739,153,595 | 738,501,561 |
| 資産合計 | 739,153,595 | 738,501,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,823 | 2,757,069 |
| 未払解約金 | 1,444,004 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,598 | 16,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,810 | 1,021,901 |
| 未払利息 | 25 | 37 |
| その他未払費用 | 1,322 | 1,286 |
| 流動負債合計 | 5,337,582 | 3,796,516 |
| 負債合計 | 5,337,582 | 3,796,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,911,729 | 1,378,534,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △681,095,716 | △643,829,791 |
| (分配準備積立金) | 164,455,365 | 169,861,026 |
| 元本等合計 | 733,816,013 | 734,705,045 |
| 純資産合計 | 733,816,013 | 734,705,045 |
| 負債純資産合計 | 739,153,595 | 738,501,561 |
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