有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月16日現在) | 当期 (2020年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,681,131 | 49,622,825 |
| 投資信託受益証券 | 782,100,638 | 783,585,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,752 | 1,002,654 |
| 未収入金 | - | 1,451,632 |
| 流動資産合計 | 833,784,521 | 835,662,729 |
| 資産合計 | 833,784,521 | 835,662,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,176,074 | 3,134,806 |
| 未払解約金 | 1,420,977 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,305 | 19,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,172 | 1,255,401 |
| 未払利息 | 102 | 44 |
| その他未払費用 | 1,616 | 1,585 |
| 流動負債合計 | 5,898,246 | 4,411,763 |
| 負債合計 | 5,898,246 | 4,411,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,037,489 | 1,567,403,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △760,151,214 | △736,152,453 |
| (分配準備積立金) | 154,816,148 | 162,967,288 |
| 元本等合計 | 827,886,275 | 831,250,966 |
| 純資産合計 | 827,886,275 | 831,250,966 |
| 負債純資産合計 | 833,784,521 | 835,662,729 |
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