有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月15日現在) | 当期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,925,313 | 50,681,131 |
| 投資信託受益証券 | 808,383,994 | 782,100,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,850 | 1,002,752 |
| 流動資産合計 | 858,312,157 | 833,784,521 |
| 資産合計 | 858,312,157 | 833,784,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,336,335 | 3,176,074 |
| 未払解約金 | 420 | 1,420,977 |
| 未払受託者報酬 | 21,064 | 20,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,047 | 1,279,172 |
| 未払利息 | 94 | 102 |
| その他未払費用 | 1,675 | 1,616 |
| 流動負債合計 | 4,686,635 | 5,898,246 |
| 負債合計 | 4,686,635 | 5,898,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,167,914 | 1,588,037,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △814,542,392 | △760,151,214 |
| (分配準備積立金) | 151,535,016 | 154,816,148 |
| 元本等合計 | 853,625,522 | 827,886,275 |
| 純資産合計 | 853,625,522 | 827,886,275 |
| 負債純資産合計 | 858,312,157 | 833,784,521 |
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