有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/14-2023/07/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月13日現在) | 当期 (2023年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,050,036 | 20,948,503 |
| 投資信託受益証券 | 475,647,300 | 497,532,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,064 | 1,001,868 |
| 流動資産合計 | 498,699,400 | 519,482,763 |
| 資産合計 | 498,699,400 | 519,482,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,203,300 | 296,160 |
| 未払収益分配金 | 1,971,560 | 1,883,143 |
| 未払解約金 | - | 50,679 |
| 未払受託者報酬 | 11,546 | 11,787 |
| 未払委託者報酬 | 727,289 | 742,565 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 913 | 931 |
| 流動負債合計 | 3,914,626 | 2,985,272 |
| 負債合計 | 3,914,626 | 2,985,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 985,780,090 | 941,571,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,995,316 | △425,074,398 |
| (分配準備積立金) | 138,407,770 | 138,505,147 |
| 元本等合計 | 494,784,774 | 516,497,491 |
| 純資産合計 | 494,784,774 | 516,497,491 |
| 負債純資産合計 | 498,699,400 | 519,482,763 |
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