有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月14日現在) | 当期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,309,091 | 73,797,205 |
| 投資信託受益証券 | 4,074,053,170 | 3,113,482,785 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,555 |
| 未収入金 | 58,078,800 | 10,160,490 |
| 未収利息 | 232 | 146 |
| 流動資産合計 | 4,264,443,455 | 3,198,443,181 |
| 資産合計 | 4,264,443,455 | 3,198,443,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 153,250 | - |
| 未払収益分配金 | 25,833,204 | 20,284,978 |
| 未払解約金 | 107,046,871 | 6,897,181 |
| 未払受託者報酬 | 90,706 | 62,677 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,411 | 4,495,529 |
| その他未払費用 | 7,876 | 5,692 |
| 流動負債合計 | 139,351,318 | 31,746,057 |
| 負債合計 | 139,351,318 | 31,746,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,740,712,115 | 4,507,773,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,615,619,978 | △1,341,075,879 |
| (分配準備積立金) | 300,466,815 | 247,540,843 |
| 元本等合計 | 4,125,092,137 | 3,166,697,124 |
| 純資産合計 | 4,125,092,137 | 3,166,697,124 |
| 負債純資産合計 | 4,264,443,455 | 3,198,443,181 |
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