有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月13日現在) | 当期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,569,940 | 48,925,313 |
| 投資信託受益証券 | 915,016,971 | 808,383,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,949 | 1,002,850 |
| 未収入金 | 216,727 | - |
| 流動資産合計 | 964,806,587 | 858,312,157 |
| 資産合計 | 964,806,587 | 858,312,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,401,170 | 3,336,335 |
| 未払解約金 | 87,850 | 420 |
| 未払受託者報酬 | 20,953 | 21,064 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,080 | 1,327,047 |
| 未払利息 | 91 | 94 |
| その他未払費用 | 1,666 | 1,675 |
| 流動負債合計 | 4,831,810 | 4,686,635 |
| 負債合計 | 4,831,810 | 4,686,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,585,409 | 1,668,167,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △740,610,632 | △814,542,392 |
| (分配準備積立金) | 150,592,540 | 151,535,016 |
| 元本等合計 | 959,974,777 | 853,625,522 |
| 純資産合計 | 959,974,777 | 853,625,522 |
| 負債純資産合計 | 964,806,587 | 858,312,157 |
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