有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/17-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月16日現在) | 当期 (2025年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,284,289 | 21,034,661 |
| 投資信託受益証券 | 536,942,705 | 459,835,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,966 | 1,002,949 |
| 未収利息 | 49 | 136 |
| 流動資産合計 | 559,229,009 | 481,872,802 |
| 資産合計 | 559,229,009 | 481,872,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,724,340 | 1,569,709 |
| 未払解約金 | 3,039 | 50,516 |
| 未払受託者報酬 | 13,712 | 11,892 |
| 未払委託者報酬 | 863,903 | 749,327 |
| その他未払費用 | 1,085 | 942 |
| 流動負債合計 | 2,606,079 | 2,382,386 |
| 負債合計 | 2,606,079 | 2,382,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,170,046 | 784,854,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,547,116 | △305,364,270 |
| (分配準備積立金) | 140,024,176 | 134,318,948 |
| 元本等合計 | 556,622,930 | 479,490,416 |
| 純資産合計 | 556,622,930 | 479,490,416 |
| 負債純資産合計 | 559,229,009 | 481,872,802 |
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